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Regulatory News:
OSE Immunotherapeutics (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) (Paris:OSE), annonce ses résultats financiers annuels au 31 décembre 2018 et fait le point sur les avancées et les perspectives de la société pour ses immunothérapies agonistes ou antagonistes dans le traitement du cancer et des maladies auto-immunes.
« OSE Immunotherapeutics a franchi des étapes majeures en 2018, notamment l’expansion de l’évaluation de Tedopi®, en cours de développement clinique dans des essais de phase 3 et de phase 2. Nous avons confirmé notre stratégie avec un accord clé de partenariat avec Boehringer Ingelheim sur BI 765063 (OSE-172), nous avons repris les droits mondiaux de FR104, un actif de valeur prêt à entrer en Phase 2 dans les maladies auto-immunes, et validé le mécanisme d’action d’OSE-127 et de BI 765063, deux produits aujourd’hui en phase clinique. Ces avancées constituent un socle solide pour ancrer OSE comme un acteur fort dans le domaine de l’immuno-oncologie et des maladies auto-immunes avec plusieurs actifs « first-in-class » et « best-in-class » en cours d’évaluation clinique dans des multiples indications », commente Alexis Peyroles, Directeur général d’OSE Immunotherapeutics.
AVANCEES CLES
RESULTATS FINANCIERS
FAITS MARQUANTS 2018
Tedopi®,combinaison de néoépitopesoptimisés pour induire une réponse d’activation en immuno-oncologie, dans le cancer du poumon avancé
BI 765063 (OSE-172), antagoniste de SIRPa, nouveau checkpoint inhibiteur visant les lignées cellulaires myéloïdes, dans les tumeurs solides
BiCKI®, nouvelle plateforme d’inhibiteurs bispécifiques de points de contrôle ciblant le récepteur PD-1 et d’autres cibles innovantes
OSE-127, anticorps monoclonal humanisé ciblant le récepteur CD127, la chaîne alpha du récepteur de l’interleukine-7, dans les maladies inflammatoires de l’intestin
FR104, antagoniste du CD28, dans la polyarthrite rhumatoïde
GOUVERNANCE
Le Conseil d’administration d’OSE Immunotherapeutics s’est réuni le 28 mars 2019. Après avis du Comité d’audit, le Conseil a arrêté les comptes sociaux ainsi que les comptes consolidés établis en référentiel IFRS au 31 décembre 2018.
RESULTATS ANNUELS 2018
Les chiffres clés des comptes consolidés annuels 2018 sont présentés ci-dessous (et en annexe) :
En milliers d’euros | 31/12/2018 | 31/12/2017 | ||
Résultat opérationnel courant | 4 974 | -12 626 | ||
Résultat opérationnel | 4 847 | -12 626 | ||
Résultat net consolidé | 5 490 | -10 503 | ||
Trésorerie disponible* | 12 433 | 12 528 | ||
Total bilan consolidé | 76 903 | 77 353 |
Au 31 décembre 2018, la trésorerie disponible* s'élève à 12,4 M€. Le crédit d’impôt recherche 2018 s’élève à 4,8 M€.
Au cours du premier semestre 2019, une trésorerie supplémentaire de 25 M€ sera générée par des paiements d’étapes liés aux partenariats (15 M€ de Boehringer Ingelheim à l’obtention de l’autorisation de l’essai clinique de phase 1 de BI 765063 et à la première administration du produit au premier patient de l’étude ; 10 M€ de Servier à l’exercice de la première option de l’accord de licence mondial en 2 étapes).
Cette trésorerie permettra à la Société de financer ses coûts de développement clinique ainsi que les travaux de recherche sur les produits plus précoces.
Les charges courantes d’exploitation s’élèvent à 19,5 M€ (contre 19,3 M€ en 2017) dont 77 % sont dédiées à la R&D. Les dépenses de R&D s’élèvent à 15,1 M€, en ligne avec l’expansion et la progression du portefeuille de produits d’OSE Immunotherapeutics.
Le total du bilan consolidé est stable à 76,9 M€ contre 77,4 M€ au 31 décembre 2017.
*Trésorerie et équivalents trésorerie et Actifs financiers courants
A PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS
OSE Immunotherapeutics est
une société de biotechnologie en phase clinique. Elle développe des
immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour
l’activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans
les maladies auto-immunes. La société dispose de plusieurs plateformes
technologiques et scientifiques : néoépitopes, anticorps monoclonaux
agonistes ou antagonistes, idéalement positionnées pour combattre le
cancer et les maladies auto-immunes. Son portefeuille clinique de
premier plan a un profil de risque diversifié. La combinaison innovante
de néoépitopes (Tedopi®) est actuellement en Phase 3 clinique dans le
cancer du poumon avancé (Non-Small Cell Lung Cancer) après échec des
checkpoints inhibiteurs anti-PD-1 et anti-PD-L1 ; il est aussi en Phase
2 dans le cancer du pancréas, en combinaison avec le checkpoint
inhibiteur Opdivo®. BI 765063 (OSE-172 - anticorps monoclonal
anti-SIRPa) est codéveloppé dans le cadre d’un accord de collaboration
et de licence avec Boehringer Ingelheim ; cet inhibiteur de point de
contrôle a reçu l’autorisation d’essai clinique de phase 1 par les
agences de santé (France et Belgique) dans le traitement des tumeurs
solides avancées. BiCKI® est une plateforme de protéines de fusion
bispécifiques construite autour d’une ossature centrale anti-PD-1
(OSE-279) fusionnée à de nouvelles cibles d’immunothérapies. FR104
(anticorps monoclonal anti-CD28) a montré des résultats de Phase 1
positifs, avec un potentiel dans le traitement des maladies
auto-immunes. Une option de licence en 2 étapes a été signée avec
Servier en 2016 pour développer OSE-127 (anticorps monoclonal humanisé
ciblant le récepteur CD127, la chaîne alpha du récepteur de
l'interleukine-7) jusqu’à la finalisation d’une Phase 2 clinique prévue
dans les maladies auto-immunes de l’intestin ; en parallèle, Servier
prévoit un développement dans la maladie de Sjögren. OSE-127 est
actuellement en Phase 1 clinique.
Plus d’informations sur http://ose-immuno.com
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Déclarations prospectives
Ce communiqué contient de manière
implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être
considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles
ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et
déclarations comprennent des projections financières reposant sur des
hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE
Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception
des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle
actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent
opportuns.
Ces déclarations prospectives peuvent être souvent
identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à
», « anticiper », « croire », « planifier » ou « estimer » et leurs
déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires.
Bien
que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations
prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE
Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait
que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus
ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du
contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les
résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent
significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations
prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou
identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics
auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en
rien la garantie de performances à venir.
Ce communiqué n’inclut
que des éléments résumés et doit être lu avec le Document de Référence
d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 26 avril 2018,
incluant le rapport financier annuel 2017, disponible sur le site
internet d’OSE Immunotherapeutics.
OSE Immunotherapeutics ne prend
aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations
prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et
règlements applicables.
ANNEXES
ETAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ
En milliers d'euros | 2018 | 2017 | |||||||
Chiffre d'affaires | 24 456 | 6 682 | |||||||
Autres produits de l'activité | 0 | 0 | |||||||
TOTAL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE | 24 456 | 6 682 | |||||||
Frais de recherche et développement | (15 057) | (14 641) | |||||||
Frais généraux | (3 448) | (3 161) | |||||||
Charges liées aux paiements en actions | (977) | (1 505) | |||||||
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT | 4 974 | (12 626) | |||||||
Autres produits opérationnels - Ecart d'acquisition négatif | 0 | 0 | |||||||
Autres charges opérationnelles | (127) | 0 | |||||||
RESULTAT OPERATIONNEL | 4 847 | (12 626) | |||||||
Produits financiers | 86 | 70 | |||||||
Charges financières | (227) | (185) | |||||||
RESULTAT AVANT IMPÔT SUR LE RESULTAT | 4 707 | (12 741) | |||||||
IMPÔT SUR LE RESULTAT | 783 | 2 238 | |||||||
RESULTAT NET CONSOLIDE | 5 490 | (10 503) | |||||||
dont résultat consolidé attribuable aux actionnaires des
entités | 5 490 | (10 503) | |||||||
Résultat consolidé par action revenant aux actionnaires des
entités | |||||||||
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation | 14 634 760 | 14 360 869 | |||||||
- Résultat de base par action (€ / action)
- Résultat dilué par action (€ / action) |
0,38
0,35 | (0,73) | |||||||
En milliers d'euros | 2018 | 2017 | |||||||
RESULTAT NET | 5 490 | (10 503) | |||||||
Eléments amenés à être recyclés en compte de résultat : | |||||||||
Profits de juste valeur sur actifs financiers disponibles à la
vente, nets | |||||||||
Ecarts de conversion | (42) | 92 | |||||||
Eléments n'étant pas amenés à être recyclés en compte de résultat : | |||||||||
Gains (et pertes) actuariels sur avantages au personnel | 12 | 0 | |||||||
Autres éléments du résultat global consolidé sur la période | (30) | 92 | |||||||
RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE | 5 460 | (10 411) |
BILAN CONSOLIDÉ
En milliers d’euros | 31/12/2018 | 31/12/2017 | ||||||
ACTIF | ||||||||
ACTIFS NON-COURANTS | ||||||||
Frais de R&D acquis | 52 600 | 52 600 | ||||||
Immobilisations corporelles | 904 | 429 | ||||||
Actifs financiers | 103 | 77 | ||||||
Actif d'impôt différé | 272 | 261 | ||||||
TOTAL ACTIFS NON COURANTS | 53 879 | 53 367 | ||||||
ACTIFS COURANTS | ||||||||
Créances clients et comptes rattachés | 2 253 | 127 | ||||||
Autres actifs courants | 3 834 | 5 715 | ||||||
Actif d'impôt exigible | 4 504 | 5 615 | ||||||
Actifs financiers courants | 2 861 | 2 882 | ||||||
Trésorerie et équivalent de trésorerie | 9 573 | 9 646 | ||||||
TOTAL ACTIFS COURANTS | 23 024 | 23 986 | ||||||
TOTAL ACTIF | 76 903 | 77 353 | ||||||
PASSIF | 31/12/2018 | 31/12/2017 | ||||||
CAPITAUX PROPRES | ||||||||
Capital social | 2 963 | 2 898 | ||||||
Primes d'émission | 21 708 | 21 743 | ||||||
Prime de fusion | 26 827 | 26 855 | ||||||
Titres en auto-contrôle | (168) | (191) | ||||||
Réserves et report à nouveau | 4 934 | 14 644 | ||||||
Résultat consolidé | 5 490 | (10 503) | ||||||
TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES | 61 754 | 55 446 | ||||||
PASSIFS NON COURANTS | ||||||||
Dettes financières - part non courante | 3 832 | 4 296 | ||||||
Passifs d’impôt différé | 2 010 | 2 866 | ||||||
Provisions non courantes | 233 | 247 | ||||||
TOTAL PASSIFS NON COURANTS | 6 074 | 7 410 | ||||||
PASSIFS COURANTS | ||||||||
Dettes financières - part courante | 628 | 589 | ||||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 6 555 | 8 776 | ||||||
Passif d'impôt exigible | 86 | 1 | ||||||
Dettes fiscales et sociales | 1 231 | 1 060 | ||||||
Autres dettes | 575 | 4 071 | ||||||
TOTAL PASSIFS COURANTS | 9 075 | 14 497 | ||||||
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 76 903 | 77 353 |
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
En milliers d’euros | 2018 | 2017 | |||||||||
Résultat net consolidé | 5 490 | (10 503) | |||||||||
+/- | Dotations nettes aux amortissements et provisions | 116 | 123 | ||||||||
- | Goodwill négatif | 0 | 0 | ||||||||
+ | Autres charges opérationnelles (décomptabilisation de l’actif incorporel) | 0 | 0 | ||||||||
+/- | Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés (1) | 845 | 1 373 | ||||||||
+/- | Autres produits et charges calculés | 0 | 0 | ||||||||
Capacité d’auto-financement après coûts de l’endettement financier net et impôt | 6 450 | (9 007) | |||||||||
+ | Coût de l’endettement financier net | 0 | 0 | ||||||||
- | Charge d’impôt (y compris impôts différés) | (783) | (2 238) | ||||||||
Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt (A) | 5 668 | (11 245) | |||||||||
- | Impôts versés | ||||||||||
+/- | Variation du B.F.R. lié à l’activité (2) | (4 590) | 3 249 | ||||||||
FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L’ACTIVITE (D) | 1 077 | (7 996) | |||||||||
- | Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles | (593) | (353) | ||||||||
+/ | Variation des OPCVM classes en actifs financiers courants | 22 | (2) | ||||||||
+/- | Encaissements liés aux cessions d’immobilisations financières (titres non consolidés) | 40 | (10) | ||||||||
+/- | Incidence des variations de périmètre | 0 | 0 | ||||||||
+ | Dividendes reçus (sociétés mises en équivalence, titres non consolidés) | ||||||||||
+/- | Variation des prêts et avances consentis | (27) | 66 | ||||||||
FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT (E) | (558) | (299) | |||||||||
+ | Augmentation de capital (incluant la prime d’émission) | 23 | 17 | ||||||||
+/- | Acquisition et cession d’actions propres | (67) | (67) | ||||||||
- | Frais d’augmentation de capital/fusion | 0 | 0 | ||||||||
+ | Souscription de BSA (3) | 7 | 18 | ||||||||
+ | Encaissements liés aux nouveaux emprunts | 0 | 3 564 | ||||||||
- | Remboursement d’emprunts | (485) | (465) | ||||||||
- | Intérêts financiers nets versés | (71) | (11) | ||||||||
+/- | Autres flux liés aux opérations de financement | 0 | 0 | ||||||||
FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (F) | (592) | 3 056 | |||||||||
+/- | Incidence des variations des cours des devises (G) | 0 | 0 | ||||||||
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE H = (D E + F + G) | (73) | (5 239) | |||||||||
TRESORERIE D’OUVERTURE (I) | 9 646 | 14 885 | |||||||||
TRESOERIE DE CLOTURE (J) | 9 573 | 9 646 | |||||||||
ECART : H (J-I) | 0 | 0 |
(1)Dont 803 milliers d’euros relatifs à la charge
d’évaluation des actions gratuites et 42 milliers d’euros relatifs aux
BSPCE.
(2)La variation du BFR s’explique
principalement comme suit :
(3) Souscription de 12 000 BSA 2017 au prix unitaire de 0,60 euros.
A la clôture, la trésorerie disponible du groupe est la suivante :
En milliers d’euros | 31/12/2018 | 31/12/2017 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie selon IAS 7 | 9 573 | 9 646 | ||
Actifs financiers courants ne répondant pas aux critères IAS 7 | 2 861 | 2 882 | ||
TRESORERIE DISPONIBLE | 12 433 | 12 528 |
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190328005598/fr/
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